恩捷股份股价10天下跌近三成,哪些公募基金最“受伤”?
来源:中新经纬 发布时间:2023-08-24 19:35:34

中新经纬8月24日电(薛宇飞)截至24日收盘,锂电池隔膜巨头恩捷股份股价收跌3.06%,这已经是这只股票连续第10个交易日的股价下跌,从11日至24日,股价累计跌幅达29.71%。


(资料图)

恩捷股份是公募基金的热门重仓股,据Wind数据不完全统计,截至今年二季度末,公募基金共持有9290.16万股,合计持股比例达12.47%。在众多基金公司中,嘉实基金、泉果基金、交银施罗德基金持股规模靠前,其中,嘉实基金姚志鹏管理的4只产品,就合计持有近千万股。

股价连跌10天 归母净利下降超30%

恩捷股份曾经是新能源行业大牛股,在2019年-2021年股价上涨了10倍,总市值一度接近3000亿元人民币。但从2021年四季度开始,恩捷股份的股价不断回调。

从今年8月11日至24日的10个交易日里,恩捷股份的股价连续收跌,22日更是跌停。截至24日收盘,恩捷股份股价收跌3.06%,报收于68.69元/股,总市值672亿元。与2021年9月14日股价最高点的317.91元/股相比,当前股价下跌了78.39%。

有市场观点认为,恩捷股份此番股价下跌与外界传出其二季度业绩欠佳有关。23日晚,该公司正式披露2023年中报,上半年实现营收55.68亿元,同比下降3.27%;归属于上市公司股东的净利润14.05亿元,同比下降30.45%。膜类产品(锂离子电池隔离膜、BOPP薄膜)贡献了恩捷股份接近90%的营收,但今年上半年该类产品的毛利率降幅比较明显,较上年同期下降了13.57%,降至44.97%。

华泰证券在研报中称,考虑行业需求较弱,而行业新增产能释放,导致竞争加剧,下调恩捷股份湿法隔膜销量、单价与毛利率假设,预测该公司2023年-2025年归母净利分别为39亿元、47.95亿元、57.35亿元(此前预测值分别为55.18亿元、67.98亿元、81.46亿元)。同时,给予该公司2023年合理PE19倍,对应目标价为75.78元/股,维持“增持”评级。

除了业绩,恩捷股份控股股东还曾被监视居住。2022年11月,恩捷股份董事长Paul Xiaoming Lee(李晓明)和副董事长兼总经理李晓华兄弟二人因相关事项被公安机关指定居所监视居住。到2023年1月、4月,李晓华、李晓明相继被解除强制措施,可以正常履职。

24日早,恩捷股份公告称,基于对公司未来发展前景的信心及长期投资价值的认可,控股股东李晓明自愿承诺自该公告之日起6个月内不减持其持有的公司股票。

姚志鹏二季度加仓 收益持续浮亏

从近段时间的持仓数据看,尽管恩捷股份的股价持续回调,但仍有不少公募机构在重仓。据Wind数据不完全统计,截至今年二季度末,嘉实基金、泉果基金旗下产品持股量均超过1000万股,交银施罗德基金、华夏基金、汇添富基金的持股数量在500万股以上。

截至二季度末,管理规模超200亿元的姚志鹏在管的嘉实新能源新材料、嘉实智能汽车、嘉实环保低碳、嘉实积极配置一年持有4只公募产品持有恩捷股份的股票,合计持有996.31万股,而且,4只产品均较一季度末有所增持。

根据历次季度报,嘉实新能源新材料是在2021年四季度大举买入恩捷股份股票,2021年末的持股量为213.92万股,2022年有所增持,到2023年二季度末时,持股量达到412.75万股,为第二大重仓股,二季度末的公允价值约3.98亿元。

嘉实新能源新材料大举买入恩捷股份时,正值该股票价格持续走低,因此,姚志鹏买入该股票大概率处于亏损。仅从今年7月份以来的表现看,在嘉实新能源新材料持有恩捷股份股票量不变的情况下,到8月23日收盘,这部分持股的公允价值已降至2.92亿元,蒸发超1亿元。

嘉实智能汽车情况类似,也是在2021年四季度大举买入恩捷股份股票,2021年末的持股量为183.25万股,到2023年二季度末增至389.74万股,公允价值为3.75亿元,为第二大重仓股。仅今年7月份以来,这部分持股的公允价值已下降近1亿元。

针对重仓股股价持续下跌及未来的调仓计划,中新经纬咨询嘉实基金相关部门,但截至发稿,未获回复。

多只重仓股股价下跌 7月份以来收益下降近10%

重仓恩捷股份的基金中,不少都是新能源主题产品,因此,这些基金也投资了其他新能源个股。但从近一两年的情况看,新能源板块的表现十分疲软,不少基金产品的收益持续下行。

嘉实新能源新材料的前十大重仓股分别是:宁德时代、恩捷股份、璞泰来、新宙邦、星宇股份、科达利、天赐材料、亿纬锂能、嘉元科技、星源材质。从上述个股今年7月份以来的表现看,截至8月23日,宁德时代股价基本稳定,恩捷股份股价累计下跌26.30%,璞泰来下跌9.34%,新宙邦下跌9.92%,科达利下跌11.70%,天赐材料下跌21.10%,亿纬锂能下跌17.74%,嘉元科技下跌22.14%,星源材质下跌18.38%,仅星宇股份股价实现上涨,涨幅为8.29%。

截至6月30日,嘉实新能源新材料的单位净值为2.1365元,到8月23日时已降至1.9244元,7月份以来的累计跌幅为9.93%。嘉实智能汽车的重仓股名单与嘉实新能源新材料重叠度较高,因此,7月份以来的单位净值累计跌幅为10.23%。

在二季度,姚志鹏除了小幅加仓恩捷股份,也加仓了宁德时代、璞泰来等。他在产品二季报中称:“继续看好弱复苏背景下强产业结构和强公司竞争力的企业的回归。当下这些资产不论是隐含的经济增长预期还是估值都处于历史比较极端的位置,未来经济企稳会带来这些资产的戴维斯双击。在二季度,我们持续增加了对于长期成长空间巨大,中期估值收缩幅度已经比较大的一些成长类资产的增持,增加了对于成长类龙头企业的配置比例。”。(更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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责任编辑:魏薇 罗琨

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